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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 228.00 | 91 470.00 | 92 757.00 | 184 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310.00 | 1 229.00 | 2 080.00 | 3 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 726.00 | 94 080.00 | 183 645.00 | 277 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 868.00 | | 1 007 868.00 | 1 007 868.00 |
BZ Autres créances | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CF Disponibilités | 2 019 769.00 | | 2 019 769.00 | 2 019 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 166.00 | | 264 166.00 | 264 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 658.00 | | 3 469 658.00 | 3 469 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 384.00 | 94 080.00 | 3 653 304.00 | 3 747 384.00 |
CU Autres participations | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 219 917.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 247.00 | 424 691.00 | | 700 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 855.00 | 809 608.00 | | 1 404 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 453.00 | 365 224.00 | | 336 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | 7 549.00 | | 12 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 743.00 | 1 479 065.00 | | 615 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 781.00 | 351 754.00 | | 307 781.00 |
EA Autres dettes | | 275 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 343.00 | 620 293.00 | | 976 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 448.00 | 3 099 259.00 | | 2 248 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 304.00 | 3 908 868.00 | | 3 653 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 635.00 | 61 444.00 | | 32 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 256.00 | 61 443.00 | | 31 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 743.00 | 615 743.00 | | 615 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 781.00 | 307 781.00 | | 307 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 343.00 | 976 343.00 | | 976 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 453.00 | 103 936.00 | 232 517.00 | 336 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 709.00 | 1 408 709.00 | | 1 408 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 385.00 | 1 408 709.00 | 6 676.00 | 1 415 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 448.00 | 2 015 931.00 | 232 517.00 | 2 248 448.00 |