| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 962.00 | 26 588.00 | 32 374.00 | 58 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 962.00 | 26 588.00 | 32 374.00 | 58 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 983.00 | | 504 983.00 | 504 983.00 |
072 Créances – Autres | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
084 Disponibilités | 152 635.00 | | 152 635.00 | 152 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 362.00 | | 720 362.00 | 720 362.00 |
110 Total général Actif | 779 324.00 | 26 588.00 | 752 736.00 | 779 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 057.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 463.00 | 1 537.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 44 711.00 | 15 708.00 | 60 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 329.00 | 46 175.00 | 92 155.00 | 138 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 405.00 | | 1 444 405.00 | 1 444 405.00 |
BZ Autres créances | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 644.00 | | 1 523 644.00 | 1 523 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 973.00 | 46 175.00 | 1 615 798.00 | 1 661 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 559 664.00 | | | 3 559 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 633.00 | | | 512 633.00 |
230 Autres produits | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 141.00 | | | 411 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 945 059.00 | | | 2 945 059.00 |
242 Autres charges externes. | 360 057.00 | | | 360 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 699.00 | | | 420 699.00 |
252 Charges sociales | 190 065.00 | | | 190 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 935 267.00 | | | 3 935 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
294 Charges financières | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 963.00 | | | 155 963.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 248.00 | | | 187 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 658.00 | | | 237 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 648.00 | | | 694 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 554.00 | | | 1 548 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 798.00 | | | 1 615 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 091.00 | | | 1 377 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
FG Production vendue services | 3 636 456.00 | | 3 636 456.00 | 3 636 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 456.00 | | 3 636 456.00 | 3 636 456.00 |
FQ Autres produits | | | 9 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 646 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 879.00 | | | -31 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 096.00 | | | 3 646 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 783.00 | | | 3 594 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 244.00 | | 46 085.00 | 92 244.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 694.00 | | 7 525.00 | 52 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 550.00 | | 38 560.00 | 36 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 881.00 | 7 293.00 | | 38 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 1 000.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 6 293.00 | | 38 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 611.00 | 335 611.00 | | 335 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 405.00 | 1 444 405.00 | | 1 444 405.00 |
VB T. V. A. | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 566.00 | 87 566.00 | | 87 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 753.00 | 1 522 644.00 | 75 110.00 | 1 598 753.00 |
VW T.V.A. | 695 748.00 | 695 748.00 | | 695 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 774.00 | 1 377 091.00 | 1 683.00 | 1 378 774.00 |