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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 419.00 | 7 783.00 | 22 636.00 | 30 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 419.00 | 7 783.00 | 22 636.00 | 30 419.00 |
060 Stock marchandises | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 154.00 | 500.00 | 7 654.00 | 8 154.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 519.00 | 500.00 | 81 019.00 | 81 519.00 |
110 Total général Actif | 111 939.00 | 8 283.00 | 103 655.00 | 111 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
230 Autres produits | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 670.00 | | | -24 670.00 |
242 Autres charges externes. | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
252 Charges sociales | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |