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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 986.00 | 19 055.00 | 2 931.00 | 21 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 958 400.00 | 11 422.00 | 946 978.00 | 958 400.00 |
040 Immobilisations financières | 809 995.00 | | 809 995.00 | 809 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 790 381.00 | 30 477.00 | 1 759 904.00 | 1 790 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 894.00 | | 103 894.00 | 103 894.00 |
110 Total général Actif | 1 894 274.00 | 30 477.00 | 1 863 798.00 | 1 894 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 810 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 787 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 035 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 076 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 863 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 077.00 | | | -22 077.00 |
280 Produits financiers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 602.00 | | | -16 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 958 400.00 | | | 958 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 981.00 | | | 831 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043 400.00 | | | 1 043 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162.00 | | | 162.00 |