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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 667.00 | 2 333.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 782.00 | 2 667.00 | 20 116.00 | 22 782.00 |
060 Stock marchandises | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
072 Créances – Autres | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
084 Disponibilités | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 984.00 | | 143 984.00 | 143 984.00 |
110 Total général Actif | 166 766.00 | 2 667.00 | 164 099.00 | 166 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 787.00 | | | 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 237.00 | | | 301 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
242 Autres charges externes. | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
252 Charges sociales | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |