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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 422.00 | 1 053.00 | 16 370.00 | 17 422.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 536.00 | 1 053.00 | 110 483.00 | 111 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
072 Créances – Autres | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
084 Disponibilités | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
110 Total général Actif | 271 995.00 | 1 053.00 | 270 943.00 | 271 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 276.00 | | | 306 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 371.00 | | | 316 371.00 |
242 Autres charges externes. | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 501.00 | | | -21 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
252 Charges sociales | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
262 Autres charges | 821.00 | | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 690.00 | | | 305 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |