| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 348.00 | 25 495.00 | 852.00 | 26 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 713.00 | 36 551.00 | 53 161.00 | 89 713.00 |
BF Prêts | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 481.00 | 62 047.00 | 206 434.00 | 268 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 952.00 | | 130 952.00 | 130 952.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 643.00 | | 412 643.00 | 412 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 124.00 | 62 047.00 | 619 077.00 | 681 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 078.00 | 95 323.00 | | 158 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874.00 | 62 755.00 | | 98 874.00 |
DL TOTAL (I) | 267 953.00 | 169 078.00 | | 267 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 809.00 | 233 071.00 | | 165 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 303.00 | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 175.00 | 145 297.00 | | 155 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 403.00 | 23 984.00 | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 124.00 | 402 657.00 | | 351 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 077.00 | 571 735.00 | | 619 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 252.00 | | 13 809.00 | 252 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 252.00 | | 13 809.00 | 102 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 045.00 | 24 002.00 | | 38 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 24 002.00 | | 38 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 810.00 | 109 743.00 | 56 067.00 | 165 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 124.00 | 295 058.00 | 56 067.00 | 351 124.00 |