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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 755.00 | 806.00 | 28 949.00 | 29 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 755.00 | 806.00 | 208 949.00 | 209 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
072 Créances – Autres | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
084 Disponibilités | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
110 Total général Actif | 225 319.00 | 806.00 | 224 513.00 | 225 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 593.00 | | | 101 593.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
242 Autres charges externes. | 51 187.00 | | | 51 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
252 Charges sociales | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | | | 806.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 755.00 | | | 209 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |