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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 3 700.00 | 12 900.00 | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 314.00 | 12 433.00 | 138 880.00 | 151 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 893.00 | 24 288.00 | 324 604.00 | 348 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 308.00 | 40 422.00 | 3 022 886.00 | 3 063 308.00 |
BT Marchandises | 1 312 649.00 | 225 283.00 | 1 087 366.00 | 1 312 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 846.00 | 83.00 | 146 763.00 | 146 846.00 |
BZ Autres créances | 256 530.00 | 17 925.00 | 238 604.00 | 256 530.00 |
CF Disponibilités | 1 807 370.00 | | 1 807 370.00 | 1 807 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 215.00 | 243 291.00 | 3 466 924.00 | 3 710 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 524.00 | 283 713.00 | 6 489 811.00 | 6 773 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 765.00 | | | 378 765.00 |
DL TOTAL (I) | 428 765.00 | | | 428 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 558.00 | | | 3 725 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 817.00 | | | 696 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 670.00 | | | 1 075 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 350.00 | | | 452 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
EA Autres dettes | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 037.00 | | | 6 056 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 811.00 | | | 6 489 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 528.00 | | | 2 980 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 063 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 422.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 722.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 008.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 225 283.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 83.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 243 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 670.00 | 1 075 670.00 | | 1 075 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 326.00 | 129 326.00 | | 129 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
UX Autres créances clients | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 722 710.00 | 647 202.00 | 2 426 260.00 | 3 722 710.00 |
VI Groupe et associés | 696 817.00 | 696 817.00 | | 696 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 877 202.00 | | | 3 877 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 818.00 | 186 818.00 | | 186 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 237.00 | 590 195.00 | 122 041.00 | 712 237.00 |
VW T.V.A. | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 037.00 | 2 980 528.00 | 2 426 260.00 | 6 056 037.00 |