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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 199.00 | 24 614.00 | 45 585.00 | 70 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 752.00 | 24 931.00 | 9 820.00 | 34 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 982.00 | 49 546.00 | 107 435.00 | 156 982.00 |
BT Marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 175 356.00 | | 175 356.00 | 175 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 513.00 | | 214 513.00 | 214 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 495.00 | 49 546.00 | 321 949.00 | 371 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
DL TOTAL (I) | 212 624.00 | | | 212 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 949.00 | | | 321 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 504.00 | | 421 504.00 | 421 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 504.00 | | 421 504.00 | 421 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 083.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 711.00 | | | 504 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 095.00 | | | 383 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 463.00 | 21 083.00 | | 28 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 463.00 | 21 083.00 | | 28 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 872.00 | 28 672.00 | 200.00 | 28 872.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 324.00 | 44 851.00 | | 109 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |