| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 843.00 | 29 708.00 | 75 135.00 | 104 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 231.00 | 3 691.00 | 9 540.00 | 13 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 369.00 | 33 399.00 | 107 970.00 | 141 369.00 |
BT Marchandises | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 831.00 | 33 399.00 | 170 433.00 | 203 831.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DH Report à nouveau | -732.00 | | | -732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 195.00 | 5 284.00 | | -6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089.00 | 7 284.00 | | 1 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 119.00 | 121 399.00 | | 101 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835.00 | 24 203.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 52 115.00 | | 49 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 195.00 | 7 644.00 | | 8 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 344.00 | 205 428.00 | | 169 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 433.00 | 212 712.00 | | 170 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 768.00 | 112 930.00 | | 94 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 282.00 | | 435 282.00 | 435 282.00 |
FG Production vendue services | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 917.00 | | 440 917.00 | 440 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 806.00 | 26 051.00 | | 28 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 806.00 | 31 451.00 | | 28 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 729.00 | 10 971.00 | | 11 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 729.00 | 13 064.00 | | 11 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 077.00 | 18 387.00 | | 17 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | 332.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 551.00 | 442 448.00 | | 475 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 746.00 | 437 164.00 | | 481 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 195.00 | 5 284.00 | | -6 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 898.00 | | 6 271.00 | 149 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 141 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 118 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 314.00 | | 2 560.00 | 130 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | 3 711.00 | 9 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 429.00 | 19 040.00 | 3 071.00 | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 19 040.00 | 3 071.00 | 17 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 461.00 | 19 885.00 | 74 576.00 | 94 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 344.00 | 94 768.00 | 74 576.00 | 169 344.00 |