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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 457.00 | | 251 457.00 | 251 457.00 |
CF Disponibilités | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 678.00 | | 315 678.00 | 315 678.00 |
CU Autres participations | 250 049.00 | | 250 049.00 | 250 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 173.00 | 36 689.00 | | 57 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 446.00 | 40 483.00 | | 32 446.00 |
DL TOTAL (I) | 100 619.00 | 88 173.00 | | 100 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 565.00 | 232 134.00 | | 213 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 260.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 060.00 | 233 394.00 | | 215 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 678.00 | 321 567.00 | | 315 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 516.00 | 48 309.00 | | 39 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 7 826.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 446.00 | 40 483.00 | | 32 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |