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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 733.00 | 11 857.00 | 6 877.00 | 18 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 708.00 | 7 467.00 | 4 241.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 856.00 | 19 323.00 | 11 532.00 | 30 856.00 |
BN En cours de production de biens | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 270.00 | 4 583.00 | 16 687.00 | 21 270.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CF Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 548.00 | 4 583.00 | 103 964.00 | 108 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 403.00 | 23 907.00 | 115 497.00 | 139 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 293.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 764.00 | 5 571.00 | | 5 764.00 |
DH Report à nouveau | -44 962.00 | | | -44 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 987.00 | -44 962.00 | | 76 987.00 |
DL TOTAL (I) | 38 890.00 | -38 098.00 | | 38 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773.00 | 13 028.00 | | 13 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 25 376.00 | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 13 312.00 | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | 12 893.00 | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 607.00 | 83 609.00 | | 76 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 497.00 | 45 511.00 | | 115 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 607.00 | 64 609.00 | | 76 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
FM Production stockée | | | 22 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 2 171.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 2 171.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -2 171.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 715.00 | 92 840.00 | | 224 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 728.00 | 137 802.00 | | 147 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 987.00 | -44 962.00 | | 76 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 348.00 | | 3 508.00 | 27 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 333.00 | | 3 108.00 | 27 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 367.00 | 5 956.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 5 956.00 | | 13 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | -2 788.00 | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 372.00 | -2 788.00 | | 7 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 372.00 | -2 788.00 | | 7 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |