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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 482.00 | 19 469.00 | 28 013.00 | 47 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 035.00 | 11 223.00 | 85 813.00 | 97 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 609.00 | 30 692.00 | 218 918.00 | 249 609.00 |
BT Marchandises | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BZ Autres créances | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CF Disponibilités | 458 843.00 | | 458 843.00 | 458 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 117.00 | | 485 117.00 | 485 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 727.00 | 30 692.00 | 704 035.00 | 734 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 564.00 | 32 121.00 | | 181 564.00 |
DL TOTAL (I) | 214 184.00 | 32 621.00 | | 214 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 967.00 | 27 619.00 | | 54 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 292.00 | 162 531.00 | | 162 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 48 794.00 | | 96 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 196.00 | 81 036.00 | | 176 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 851.00 | 319 981.00 | | 489 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 035.00 | 352 601.00 | | 704 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 22 924.00 | | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 22 924.00 | | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 967.00 | 13 939.00 | 41 028.00 | 54 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 196.00 | 176 196.00 | | 176 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 12 661.00 | 1 500.00 | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 851.00 | 448 823.00 | 41 028.00 | 489 851.00 |