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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AP Constructions | 41 827.00 | 725.00 | 41 102.00 | 41 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 555.00 | 11 875.00 | 4 680.00 | 16 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 927.00 | 32 134.00 | 62 793.00 | 94 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 824.00 | 51 595.00 | 150 229.00 | 201 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BZ Autres créances | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CF Disponibilités | 133 694.00 | | 133 694.00 | 133 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 954.00 | | 219 954.00 | 219 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 778.00 | 51 595.00 | 370 183.00 | 421 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 130 486.00 | 80 800.00 | | 130 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 070.00 | 99 686.00 | | 49 070.00 |
DL TOTAL (I) | 181 756.00 | 182 686.00 | | 181 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 266.00 | 161 608.00 | | 86 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 749.00 | 4 847.00 | | 5 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 90 905.00 | | 53 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 369.00 | 80 398.00 | | 43 369.00 |
EA Autres dettes | | 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 427.00 | 338 605.00 | | 188 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 183.00 | 521 290.00 | | 370 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 409.00 | 338 604.00 | | 115 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 564.00 | | 97 102.00 | 107 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842.00 | 201 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | 158 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 919.00 | | 94 102.00 | 66 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 3 000.00 | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 074.00 | 22 863.00 | 342.00 | 29 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 658.00 | 1 202.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 21 661.00 | 342.00 | 23 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VB T. V. A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 266.00 | 13 248.00 | 73 018.00 | 86 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 626.00 | | | 114 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 436.00 | 84 446.00 | 5 990.00 | 90 436.00 |
VW T.V.A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 427.00 | 115 409.00 | 73 018.00 | 188 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 475.00 | 772.00 | | 5 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 5 293.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 79 973.00 | 54 060.00 | | 79 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 885.00 | 11 449.00 | | 11 885.00 |
YT Sous‐traitance | 254 700.00 | 378 738.00 | | 254 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | 1 604.00 | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | 2 376.00 | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 760.00 | 449 540.00 | | 354 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |