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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 3 416.00 | 7 784.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 141.00 | 4 579.00 | 19 562.00 | 24 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 641.00 | 7 995.00 | 41 646.00 | 49 641.00 |
BT Marchandises | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 840.00 | 7 995.00 | 71 845.00 | 79 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 474.00 | | | -15 474.00 |
DL TOTAL (I) | -8 474.00 | | | -8 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 021.00 | | | 191 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 474.00 | | | -15 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 641.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 995.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 296.00 | 9 383.00 | 38 534.00 | 60 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 1 749.00 | 1 999.00 | 10 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 500.00 | 6 200.00 | 4 300.00 | 10 500.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 319.00 | 21 073.00 | 40 534.00 | 80 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 531.00 | | | 65 531.00 |