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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 304.00 | 695.00 | 17 609.00 | 18 304.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 863.00 | 695.00 | 40 168.00 | 40 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 222.00 | 6 054.00 | 40 168.00 | 46 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 019.00 | 16 485.00 | | 20 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | 3 534.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 22 543.00 | 20 519.00 | | 22 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 3 992.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 2 473.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 328.00 | 12 199.00 | | 11 328.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 1 397.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 625.00 | 20 061.00 | | 17 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 169.00 | 40 580.00 | | 40 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |