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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 959.00 | | 187 959.00 | 187 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 959.00 | | 637 959.00 | 637 959.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 978.00 | 34 051.00 | | 46 978.00 |
DL TOTAL (I) | 84 029.00 | 37 051.00 | | 84 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 044.00 | 431 738.00 | | 367 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 834.00 | 463 636.00 | | 184 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 850.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 929.00 | 897 225.00 | | 553 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 959.00 | 934 276.00 | | 637 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 439.00 | 530 469.00 | | 252 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613.00 | 19 540.00 | | 6 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 978.00 | 34 051.00 | | 46 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 756.00 | 65 266.00 | 267 351.00 | 366 756.00 |
VI Groupe et associés | 184 835.00 | 184 835.00 | | 184 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 835.00 | | | 184 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 930.00 | 252 440.00 | 267 351.00 | 553 930.00 |