| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 3 022.00 | 2 578.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 9 092.00 | 5 504.00 | 14 596.00 |
040 Immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 741.00 | 12 114.00 | 133 627.00 | 145 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
060 Stock marchandises | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
084 Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
110 Total général Actif | 203 833.00 | 12 114.00 | 191 719.00 | 203 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 533.00 | | | 83 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
230 Autres produits | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
252 Charges sociales | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
262 Autres charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 741.00 | | | 145 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |