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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 616.00 | 37 060.00 | 6 556.00 | 43 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 22.00 | 1 978.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 196.00 | 37 082.00 | 154 114.00 | 191 196.00 |
BT Marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CF Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 596.00 | 37 082.00 | 171 514.00 | 208 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 466.00 | | 168 466.00 | 168 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 196.00 | | 4 000.00 | 187 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 616.00 | | 4 000.00 | 41 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 185.00 | 8 898.00 | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 8 898.00 | | 28 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 256.00 | 20 150.00 | 75 106.00 | 95 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171.00 | 9 591.00 | 580.00 | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 426.00 | 58 320.00 | 75 106.00 | 133 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |