| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 887.00 | 84 862.00 | 19 025.00 | 103 887.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 040.00 | 84 862.00 | 19 178.00 | 104 040.00 |
060 Stock marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
072 Créances – Autres | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
084 Disponibilités | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 795.00 | | 139 796.00 | 139 795.00 |
110 Total général Actif | 243 836.00 | 84 862.00 | 158 975.00 | 243 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 975.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 807.00 | 167 890.00 | | 176 807.00 |
224 Production immobilisée | 27 827.00 | 76 060.00 | | 27 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 636.00 | 243 952.00 | | 207 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 464.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 338.00 | -17 593.00 | | 5 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
242 Autres charges externes. | 28 662.00 | 159 229.00 | | 28 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 600.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 515.00 | 14 281.00 | | 515.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | 6 920.00 | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 757.00 | 45 105.00 | | 39 757.00 |
262 Autres charges | 50 011.00 | 61 427.00 | | 50 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 302.00 | 275 431.00 | | 145 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 334.00 | -31 479.00 | | 62 334.00 |
280 Produits financiers | 743.00 | 35.00 | | 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | 3 750.00 | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 1 008.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 614.00 | -28 702.00 | | 63 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 213.00 | | | 76 213.00 |