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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 8 564.00 | 14 756.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 302.00 | 3 034.00 | 3 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 531.00 | 8 865.00 | 22 666.00 | 31 531.00 |
BT Marchandises | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
BZ Autres créances | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
CF Disponibilités | 106 106.00 | | 106 106.00 | 106 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 608.00 | | 544 608.00 | 544 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 139.00 | 8 865.00 | 567 273.00 | 576 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 584.00 | 64 964.00 | | 115 584.00 |
DL TOTAL (I) | 130 548.00 | 74 964.00 | | 130 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 346.00 | 187 127.00 | | 278 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 816.00 | 66 144.00 | | 102 816.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 726.00 | 253 271.00 | | 436 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 273.00 | 328 235.00 | | 567 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 4 966.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 4 966.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 346.00 | 278 346.00 | | 278 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 226.00 | 390 226.00 | | 390 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 101.00 | 390 226.00 | 4 875.00 | 395 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 726.00 | 436 726.00 | | 436 726.00 |