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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 549.00 | 7 459.00 | 46 090.00 | 53 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 546.00 | 11 155.00 | 45 390.00 | 56 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 342.00 | 18 615.00 | 96 727.00 | 115 342.00 |
BT Marchandises | 302 154.00 | 30 215.00 | 271 939.00 | 302 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BZ Autres créances | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
CF Disponibilités | 450 014.00 | | 450 014.00 | 450 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 092.00 | 30 215.00 | 871 877.00 | 902 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 434.00 | 48 830.00 | 968 604.00 | 1 017 434.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 995.00 | 26 469.00 | | 94 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 759.00 | 211 526.00 | | 400 759.00 |
DL TOTAL (I) | 496 854.00 | 239 095.00 | | 496 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 622.00 | 94 600.00 | | 257 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 752.00 | 121 550.00 | | 213 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 749.00 | 216 151.00 | | 471 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 604.00 | 455 247.00 | | 968 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 749.00 | 216 151.00 | | 471 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970.00 | | 102 372.00 | 12 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | | 100 565.00 | 9 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 1 807.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918.00 | 15 697.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918.00 | 15 697.00 | | 2 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 622.00 | 257 622.00 | | 257 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 528.00 | 140 528.00 | | 140 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 018.00 | 149 924.00 | 5 094.00 | 155 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 749.00 | 471 749.00 | | 471 749.00 |