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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 735.00 | 5 077.00 | 3 658.00 | 8 735.00 |
040 Immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 746.00 | 5 077.00 | 102 668.00 | 107 746.00 |
060 Stock marchandises | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
072 Créances – Autres | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
084 Disponibilités | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 360.00 | | 194 360.00 | 194 360.00 |
110 Total général Actif | 302 106.00 | 5 077.00 | 297 028.00 | 302 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 462.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |