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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 9 983.00 | 3 663.00 | 13 645.00 |
AP Constructions | 1 256.00 | 301.00 | 955.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 977.00 | 123 396.00 | 114 581.00 | 237 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 481.00 | 62 458.00 | 66 023.00 | 128 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 863.00 | 196 138.00 | 216 726.00 | 412 863.00 |
BT Marchandises | 493 907.00 | | 493 907.00 | 493 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 870.00 | 1 657.00 | 43 212.00 | 44 870.00 |
BZ Autres créances | 136 237.00 | | 136 237.00 | 136 237.00 |
CF Disponibilités | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 438.00 | 1 657.00 | 850 780.00 | 852 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 301.00 | 197 795.00 | 1 087 506.00 | 1 285 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 483.00 | | | -557 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 350.00 | | | -372 350.00 |
DL TOTAL (I) | -889 832.00 | | | -889 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 500.00 | | | 638 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 544.00 | | | 430 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 030.00 | | | 701 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
EA Autres dettes | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 338.00 | | | 1 977 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 506.00 | | | 1 087 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 189.00 | | | 1 592 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 898.00 | | 1 311 898.00 | 1 311 898.00 |
FG Production vendue services | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 497.00 | | 1 320 497.00 | 1 320 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 271.00 | | | -71 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 631.00 | | | 1 346 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 981.00 | | | 1 718 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 350.00 | | | -372 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 758.00 | | 105.00 | 412 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 714.00 | | | 367 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 399.00 | | 105.00 | 31 399.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 782.00 | 53 085.00 | | 71 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 4 549.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 348.00 | 48 536.00 | | 66 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 030.00 | 701 030.00 | | 701 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 500.00 | 261 023.00 | 377 477.00 | 638 500.00 |
VI Groupe et associés | 430 544.00 | 430 544.00 | | 430 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 665.00 | 1 592 189.00 | 377 477.00 | 1 969 665.00 |