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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 891.00 | 25 584.00 | 92 307.00 | 117 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 275.00 | 79 429.00 | 248 846.00 | 328 275.00 |
BT Marchandises | 672 030.00 | | 672 030.00 | 672 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 044.00 | 3 413.00 | 8 631.00 | 12 044.00 |
BZ Autres créances | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CF Disponibilités | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 700.00 | 3 413.00 | 765 287.00 | 768 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 975.00 | 82 842.00 | 1 014 134.00 | 1 096 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 168.00 | 46 945.00 | 76 223.00 | 123 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 214.00 | -241 662.00 | | -494 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 899.00 | -252 552.00 | | -140 899.00 |
DL TOTAL (I) | -120 113.00 | 20 786.00 | | -120 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 231.00 | 889 231.00 | | 999 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 900.00 | 36 562.00 | | 99 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 12 419.00 | | 34 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 247.00 | 938 213.00 | | 1 134 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 134.00 | 958 999.00 | | 1 014 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 700.00 | 39 729.00 | | 39 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 736.00 | 25 109.00 | | 28 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 14 619.00 | | 10 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 231.00 | 999 231.00 | | 999 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 765.00 | 53 449.00 | 17 316.00 | 70 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 247.00 | 1 134 247.00 | | 1 134 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |