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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 500.00 | 83 888.00 | 215 612.00 | 299 500.00 |
AN Terrains | 2 561 484.00 | 527 160.00 | 2 034 324.00 | 2 561 484.00 |
AP Constructions | 167 823.00 | 15 755.00 | 152 068.00 | 167 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 985.00 | 636 932.00 | 1 588 053.00 | 2 224 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 279.00 | 2 011.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 393.00 | 1 265 014.00 | 4 507 380.00 | 5 772 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 015.00 | 17 000.00 | 966 015.00 | 983 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 974.00 | | 784 974.00 | 784 974.00 |
BZ Autres créances | 97 213.00 | | 97 213.00 | 97 213.00 |
CF Disponibilités | 601 357.00 | | 601 357.00 | 601 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 198.00 | 17 000.00 | 2 599 198.00 | 2 616 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 591.00 | 1 282 014.00 | 7 106 577.00 | 8 388 591.00 |
CU Autres participations | 504 130.00 | | 504 130.00 | 504 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | | | 65.00 |
DG Autres réserves | 795.00 | | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 189.00 | | | 726 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629 246.00 | | | 5 629 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 434.00 | | | 473 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
EA Autres dettes | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 056 967.00 | | | 7 056 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 577.00 | | | 7 106 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 454 377.00 | | | 6 454 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 483 038.00 | 1 103 194.00 | 3 586 232.00 | 2 483 038.00 |
FG Production vendue services | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 710.00 | 1 103 194.00 | 3 627 903.00 | 2 524 710.00 |
FM Production stockée | | | 63 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 734.00 | | | 338 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 363.00 | | | 283 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 777.00 | | | 4 350 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 206.00 | | | 4 350 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | | | 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 455.00 | | 502 170.00 | 5 302 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 232.00 | 5 772 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 432.00 | 495 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 974.00 | | 496 040.00 | 4 490 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 980.00 | | 4 130.00 | 511 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 784 974.00 | 784 974.00 | | 784 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 427.00 | 953 247.00 | 11 180.00 | 964 427.00 |