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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 906.00 | 27 869.00 | 88 037.00 | 115 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 482.00 | 25 043.00 | 91 439.00 | 116 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 389.00 | 52 913.00 | 179 476.00 | 232 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 706.00 | | 253 706.00 | 253 706.00 |
BZ Autres créances | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CF Disponibilités | 249 519.00 | | 249 519.00 | 249 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 673.00 | | 606 673.00 | 606 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 062.00 | 52 913.00 | 786 149.00 | 839 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
DG Autres réserves | 79 509.00 | 77 190.00 | | 79 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 384.00 | 2 319.00 | | 138 384.00 |
DL TOTAL (I) | 251 955.00 | 113 572.00 | | 251 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 896.00 | 159 221.00 | | 195 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 561.00 | 30 208.00 | | 30 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 677.00 | 251 614.00 | | 192 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 617.00 | 55 806.00 | | 114 617.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 128.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 194.00 | 496 977.00 | | 534 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 149.00 | 610 549.00 | | 786 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 979.00 | 495 126.00 | | 374 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 553 279.00 | | 1 553 279.00 | 1 553 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 279.00 | | 1 553 279.00 | 1 553 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 904.00 | 25 775.00 | | 5 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 620.00 | 461.00 | | 35 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | 461.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 440.00 | 430.00 | | 44 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 867.00 | 1 087 469.00 | | 1 628 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 483.00 | 1 085 150.00 | | 1 490 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 384.00 | 2 319.00 | | 138 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 891.00 | 5 892.00 | | 8 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 176.00 | | 166 713.00 | 70 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 232 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 676.00 | | 166 713.00 | 65 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457.00 | 29 456.00 | | 23 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 457.00 | 29 456.00 | | 23 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 677.00 | 192 677.00 | | 192 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
VB T. V. A. | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 896.00 | 36 681.00 | 159 215.00 | 195 896.00 |
VI Groupe et associés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 683.00 | | | 202 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 027.00 | 306 027.00 | | 306 027.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 194.00 | 374 979.00 | 159 215.00 | 534 194.00 |