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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 395 609.00 | | 395 609.00 | 395 609.00 |
CF Disponibilités | 1 784 074.00 | | 1 784 074.00 | 1 784 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 784 074.00 | | 1 784 074.00 | 1 784 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 683.00 | | 2 179 683.00 | 2 179 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
CU Autres participations | 395 609.00 | | 395 609.00 | 395 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 49 340.00 | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
DH Report à nouveau | | -3 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 508.00 | 80 255.00 | | 1 320 508.00 |
DK Provisions réglementées | 3 506.00 | 2 666.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 969.00 | 743 621.00 | | 2 064 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 860.00 | 98 144.00 | | 73 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 28 846.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 042.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 714.00 | 128 031.00 | | 114 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 683.00 | 871 652.00 | | 2 179 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 305.00 | 54 171.00 | | 65 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 793.00 | | | 1 752 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752 793.00 | | | 1 752 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 353.00 | | | 391 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 193.00 | 840.00 | | 392 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 600.00 | -840.00 | | 1 360 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 921.00 | 83 869.00 | | 1 752 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 413.00 | 3 614.00 | | 432 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 508.00 | 80 255.00 | | 1 320 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 831.00 | | | 870 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 222.00 | 395 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 222.00 | 395 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 831.00 | | | 870 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 666.00 | 840.00 | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | 840.00 | | 2 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 860.00 | 24 451.00 | 49 409.00 | 73 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 714.00 | 65 305.00 | 49 409.00 | 114 714.00 |