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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 166.00 | 823.00 | 7 343.00 | 8 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502.00 | 2 660.00 | 2 841.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 668.00 | 39 483.00 | 10 185.00 | 49 668.00 |
BT Marchandises | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 650.00 | 38 991.00 | 456 659.00 | 495 650.00 |
BZ Autres créances | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CF Disponibilités | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 044.00 | 38 991.00 | 738 053.00 | 777 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 712.00 | 78 474.00 | 748 238.00 | 826 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 105 373.00 | 45 627.00 | | 105 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 991.00 | 59 746.00 | | 82 991.00 |
DL TOTAL (I) | 238 964.00 | 155 973.00 | | 238 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 9 589.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | 96 525.00 | | 146 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 556.00 | 204 056.00 | | 182 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 274.00 | 312 213.00 | | 509 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 238.00 | 468 186.00 | | 748 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 140.00 | | 4 528.00 | 45 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 140.00 | | 4 528.00 | 45 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 365.00 | 12 118.00 | | 27 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 365.00 | 12 118.00 | | 27 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 448 861.00 | 448 861.00 | | 448 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 218.00 | 539 218.00 | | 539 218.00 |
VW T.V.A. | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 274.00 | 509 274.00 | | 509 274.00 |