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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 044.00 | 15 326.00 | 15 718.00 | 31 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 269.00 | 65 772.00 | 103 496.00 | 169 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 788.00 | 81 099.00 | 134 689.00 | 215 788.00 |
BN En cours de production de biens | 609 729.00 | | 609 729.00 | 609 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 458.00 | | 537 458.00 | 537 458.00 |
BZ Autres créances | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
CF Disponibilités | 1 151 777.00 | | 1 151 777.00 | 1 151 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 990.00 | | 2 397 990.00 | 2 397 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 778.00 | 81 099.00 | 2 532 679.00 | 2 613 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 339.00 | | | -333 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 509.00 | -333 339.00 | | 296 509.00 |
DL TOTAL (I) | -27 829.00 | -324 339.00 | | -27 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 864.00 | 1 065 704.00 | | 731 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 966.00 | 132 769.00 | | 226 966.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 173.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 598.00 | 480 181.00 | | 1 601 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 509.00 | 1 678 827.00 | | 2 560 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 679.00 | 1 354 488.00 | | 2 532 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 509.00 | 1 678 827.00 | | 2 560 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 480.00 | | 92 308.00 | 123 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 027.00 | | 16 017.00 | 15 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 978.00 | | 76 291.00 | 92 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580.00 | 72 518.00 | | 8 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 14 524.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 778.00 | 57 994.00 | | 7 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 864.00 | 731 864.00 | | 731 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 598.00 | 1 601 598.00 | | 1 601 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
UX Autres créances clients | 537 458.00 | 537 458.00 | | 537 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 960.00 | 636 485.00 | 15 475.00 | 651 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 509.00 | 2 560 509.00 | | 2 560 509.00 |