| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BZ Autres créances | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 787 250.00 | | 3 787 250.00 | 3 787 250.00 |
CF Disponibilités | 3 477 889.00 | | 3 477 889.00 | 3 477 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 278 956.00 | | 7 278 956.00 | 7 278 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 278 956.00 | | 22 278 956.00 | 22 278 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150 000.00 | 15 150 000.00 | | 15 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 454.00 | -47 395.00 | | -63 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 983.00 | -16 058.00 | | -16 983.00 |
DL TOTAL (I) | 15 069 563.00 | 15 086 546.00 | | 15 069 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 353.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 069.00 | | 9 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 000.00 | 8 850 000.00 | | 7 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 393.00 | 8 859 422.00 | | 7 209 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 278 956.00 | 23 945 968.00 | | 22 278 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 983.00 | 16 059.00 | | 16 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 983.00 | -16 058.00 | | -16 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 800 503.00 | | 3 800 503.00 | 3 800 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 067.00 | 564.00 | 3 800 503.00 | 3 801 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 393.00 | 9 393.00 | 7 200 000.00 | 7 209 393.00 |