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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 984.00 | 7 105.00 | 26 879.00 | 33 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 894.00 | 66 245.00 | 170 648.00 | 236 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 477.00 | 73 351.00 | 207 127.00 | 280 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 869.00 | | 307 869.00 | 307 869.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 303.00 | | 394 303.00 | 394 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 780.00 | 73 351.00 | 601 430.00 | 674 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
DL TOTAL (I) | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 014.00 | | | 91 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 946.00 | | | 266 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 243.00 | | | 448 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 430.00 | | | 601 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 279.00 | | | 402 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 42 381.00 | 6 500.00 | 37 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 42 381.00 | 6 500.00 | 37 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 945.00 | 266 945.00 | | 266 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 013.00 | 45 049.00 | 45 964.00 | 91 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 665.00 | 363 665.00 | | 363 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 264.00 | 363 665.00 | 9 599.00 | 373 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 243.00 | 402 279.00 | 45 964.00 | 448 243.00 |