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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 538.00 | 1 075.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463.00 | 538.00 | 1 925.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
BZ Autres créances | 203 842.00 | | 203 842.00 | 203 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 749.00 | | 1 001 749.00 | 1 001 749.00 |
CF Disponibilités | 510 626.00 | | 510 626.00 | 510 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 093.00 | | 1 849 093.00 | 1 849 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 555.00 | 538.00 | 1 851 018.00 | 1 851 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 620.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 163 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 892.00 | 422 825.00 | | 556 892.00 |
DL TOTAL (I) | 666 893.00 | 695 230.00 | | 666 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 630.00 | 14 415.00 | | 62 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 630.00 | 14 415.00 | | 62 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 422.00 | 570 302.00 | | 490 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 626.00 | 16 316.00 | | 69 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 447.00 | 1 046 846.00 | | 561 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 495.00 | 1 633 463.00 | | 1 121 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 018.00 | 2 343 108.00 | | 1 851 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 559.00 | | 5 295 559.00 | 5 295 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 559.00 | | 5 295 559.00 | 5 295 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 784.00 | 164 432.00 | | 200 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 897.00 | 5 076 087.00 | | 5 308 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 005.00 | 4 653 263.00 | | 4 752 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 892.00 | 422 825.00 | | 556 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 415.00 | 60 630.00 | 12 415.00 | 14 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 415.00 | 60 630.00 | 12 415.00 | 14 415.00 |