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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 1 372.00 | 559.00 | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 188.00 | 23 547.00 | 38 641.00 | 62 188.00 |
040 Immobilisations financières | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 598.00 | 24 919.00 | 78 679.00 | 103 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
060 Stock marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
084 Disponibilités | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
110 Total général Actif | 241 344.00 | 24 919.00 | 216 425.00 | 241 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 772.00 | | | 200 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
230 Autres produits | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 251.00 | | | -2 251.00 |
242 Autres charges externes. | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 481.00 | | | -15 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 103.00 | | | 75 103.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
262 Autres charges | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 512.00 | | | 201 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | | | 802.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |