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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 443.00 | 1 414.00 | 37 029.00 | 38 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 413.00 | 1 414.00 | 616 999.00 | 618 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
BZ Autres créances | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
CF Disponibilités | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 514.00 | 1 414.00 | 1 415 100.00 | 1 416 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 559 160.00 | | 559 160.00 | 559 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DG Autres réserves | 55 453.00 | 30 685.00 | | 55 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 900.00 | 24 768.00 | | 44 900.00 |
DK Provisions réglementées | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 107 599.00 | 57 031.00 | | 107 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | 2 593.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 478.00 | 22 950.00 | | 1 031 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 27 358.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 558.00 | 118 581.00 | | 230 558.00 |
EA Autres dettes | 8 764.00 | 7 158.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 500.00 | 335 204.00 | | 1 307 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 100.00 | 392 235.00 | | 1 415 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 500.00 | 335 204.00 | | 1 307 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 409 562.00 | 1 409 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 409 562.00 | 1 409 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 889.00 | 15 285.00 | | 26 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 885.00 | 854 587.00 | | 1 430 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 986.00 | 829 819.00 | | 1 385 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 900.00 | 24 768.00 | | 44 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 565.00 | 32 568.00 | | 32 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 702 900.00 | 702 900.00 | | 702 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 478.00 | 1 031 478.00 | | 1 031 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 031.00 | 766 031.00 | | 766 031.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 500.00 | 1 307 500.00 | | 1 307 500.00 |