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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 301.00 | 2 008.00 | 5 293.00 | 7 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 733.00 | 16 201.00 | 139 532.00 | 155 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 608.00 | 18 209.00 | 191 400.00 | 209 608.00 |
BT Marchandises | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
BZ Autres créances | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CF Disponibilités | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 093.00 | | 241 093.00 | 241 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 701.00 | 18 209.00 | 432 492.00 | 450 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 107.00 | | | 225 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 798.00 | | | 381 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 492.00 | | | 432 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 794.00 | | | 173 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 209.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
VB T. V. A. | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 107.00 | 39 044.00 | 162 164.00 | 225 107.00 |
VI Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 039.00 | 54 465.00 | 46 574.00 | 101 039.00 |
VW T.V.A. | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 857.00 | 173 794.00 | 162 164.00 | 359 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |