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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 300.00 | | 905 300.00 | 905 300.00 |
BZ Autres créances | 869 420.00 | | 869 420.00 | 869 420.00 |
CF Disponibilités | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 397.00 | | 910 397.00 | 910 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 697.00 | | 1 815 697.00 | 1 815 697.00 |
CU Autres participations | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 110.00 | 1 539.00 | | -17 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 899.00 | -18 649.00 | | 282 899.00 |
DL TOTAL (I) | 320 789.00 | 37 890.00 | | 320 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 142.00 | 611 647.00 | | 482 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 229.00 | 783 379.00 | | 1 009 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 1 781.00 | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 908.00 | 1 466 807.00 | | 1 494 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 697.00 | 1 504 697.00 | | 1 815 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 611.00 | 984 916.00 | | 1 144 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 101.00 | 18 649.00 | | 17 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 899.00 | -18 649.00 | | 282 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 300.00 | | | 905 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 300.00 | | | 905 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VC Groupe et associés | 869 420.00 | 869 420.00 | | 869 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 891.00 | 131 594.00 | 350 297.00 | 481 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 229.00 | 1 009 229.00 | | 1 009 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 415.00 | | | 129 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 720.00 | 869 420.00 | 300.00 | 869 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 908.00 | 1 144 611.00 | 350 297.00 | 1 494 908.00 |