| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 411.00 | 24 765.00 | 31 646.00 | 56 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 936.00 | 33 715.00 | 41 221.00 | 74 936.00 |
BT Marchandises | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BZ Autres créances | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 641.00 | | 183 641.00 | 183 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 577.00 | 33 715.00 | 224 862.00 | 258 577.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 622.00 | 16 641.00 | | 20 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 561.00 | 3 981.00 | | -1 561.00 |
DL TOTAL (I) | 24 561.00 | 26 122.00 | | 24 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 553.00 | 97 732.00 | | 106 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 364.00 | 5 865.00 | | 22 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | 76 059.00 | | 48 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | 2 492.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 301.00 | 182 148.00 | | 200 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 862.00 | 208 270.00 | | 224 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 789.00 | | 161 789.00 | 161 789.00 |
FG Production vendue services | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 774.00 | | 336 774.00 | 336 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | 66.00 | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 66.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | -66.00 | | -5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 184.00 | -894.00 | | -6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 393.00 | 352 977.00 | | 352 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 954.00 | 348 996.00 | | 353 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 561.00 | 3 981.00 | | -1 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 765.00 | | 20 172.00 | 54 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 030.00 | | 12 382.00 | 44 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 7 790.00 | 1 785.00 |