| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 500.00 | 11 415.00 | 49 085.00 | 60 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 100.00 | 11 415.00 | 179 685.00 | 191 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
060 Stock marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
084 Disponibilités | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 329.00 | | 63 329.00 | 63 329.00 |
110 Total général Actif | 254 429.00 | 11 415.00 | 243 014.00 | 254 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 106.00 | | | 291 106.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 112.00 | | | 291 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -708.00 | | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
252 Charges sociales | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 718.00 | | | 262 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |