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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 323.00 | 16 339.00 | 13 984.00 | 30 323.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 500.00 | 16 339.00 | 81 161.00 | 97 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | 99.00 | 10 404.00 | 10 503.00 |
072 Créances – Autres | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
084 Disponibilités | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 073.00 | 99.00 | 105 974.00 | 106 073.00 |
110 Total général Actif | 203 574.00 | 16 438.00 | 187 135.00 | 203 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 672.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 704.00 | 250 956.00 | | 297 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 570.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 501.00 | 251 527.00 | | 301 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 663.00 | 114 579.00 | | 139 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 235.00 | -2 847.00 | | 3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 42 399.00 | 40 540.00 | | 42 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 2 271.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 001.00 | 52 666.00 | | 83 001.00 |
252 Charges sociales | 39 671.00 | 27 237.00 | | 39 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 797.00 | 7 563.00 | | 8 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 253.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 003.00 | 242 261.00 | | 318 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 501.00 | 9 266.00 | | -16 501.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 000.00 | | |
294 Charges financières | 146.00 | 127.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 21 963.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 446.00 | 12 717.00 | | -17 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |