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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 4 594.00 | 3 719.00 | 8 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 397.00 | 5 964.00 | 5 434.00 | 11 397.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
084 Disponibilités | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 880.00 | | 105 880.00 | 105 880.00 |
110 Total général Actif | 117 278.00 | 5 964.00 | 111 314.00 | 117 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 773.00 | 256 455.00 | | 355 773.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 27.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 903.00 | 256 482.00 | | 355 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 109.00 | 131 160.00 | | 183 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 447.00 | -11 947.00 | | 9 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 558.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 850.00 | 75 014.00 | | 83 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 312.00 | | 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 173.00 | 38 078.00 | | 45 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 324 001.00 | 235 862.00 | | 324 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 902.00 | 20 620.00 | | 31 902.00 |
294 Charges financières | 5 684.00 | 1 139.00 | | 5 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 135.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 2 922.00 | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 775.00 | 16 424.00 | | 21 775.00 |