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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 6 182.00 | 20 103.00 | 26 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 900.00 | 6 182.00 | 20 718.00 | 26 900.00 |
BT Marchandises | 991 960.00 | | 991 960.00 | 991 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 904.00 | 955.00 | 269 949.00 | 270 904.00 |
BZ Autres créances | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
CF Disponibilités | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 984.00 | 955.00 | 1 440 029.00 | 1 440 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 884.00 | 7 136.00 | 1 460 748.00 | 1 467 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 123 432.00 | 29 476.00 | | 123 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 572.00 | 93 956.00 | | 46 572.00 |
DL TOTAL (I) | 181 555.00 | 134 983.00 | | 181 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 008.00 | 336 591.00 | | 291 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 922.00 | 484 512.00 | | 388 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 450.00 | 463 337.00 | | 536 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 397.00 | 56 839.00 | | 55 397.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 7 670.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 193.00 | 1 348 949.00 | | 1 279 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 748.00 | 1 483 932.00 | | 1 460 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 562.00 | 1 013 949.00 | | 1 054 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 425.00 | | 24 260.00 | 22 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 785.00 | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | 26 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | | 23 860.00 | 21 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 400.00 | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 048.00 | 8 791.00 | 15 658.00 | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 8 791.00 | 15 658.00 | 13 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | | | 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 450.00 | 536 450.00 | | 536 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 269 758.00 | 269 758.00 | | 269 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 008.00 | 66 377.00 | 224 631.00 | 291 008.00 |
VI Groupe et associés | 388 922.00 | 388 922.00 | | 388 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 757.00 | 355 011.00 | 1 746.00 | 356 757.00 |
VW T.V.A. | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 193.00 | 1 054 562.00 | 224 631.00 | 1 279 193.00 |