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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 297.00 | 32 545.00 | 334 752.00 | 367 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 335.00 | | 91 335.00 | 91 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 632.00 | 32 545.00 | 426 087.00 | 458 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CU Autres participations | 333 611.00 | | 333 611.00 | 333 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 162.00 | 10 184.00 | | 20 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 326.00 | 9 978.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 34 488.00 | 31 162.00 | | 34 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 067.00 | 140 254.00 | | 110 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 900.00 | 290 955.00 | | 271 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 212.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 4 394.00 | | 9 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 599.00 | 435 815.00 | | 391 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 087.00 | 466 978.00 | | 426 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 930.00 | 325 748.00 | | 311 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 979.00 | | 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 173.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 218.00 | 31 314.00 | | 46 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 892.00 | 21 335.00 | | 42 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 326.00 | 9 978.00 | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 297.00 | | | 367 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 752.00 | | | 334 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 643.00 | 2 902.00 | | 29 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 643.00 | 2 902.00 | | 29 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VC Groupe et associés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 067.00 | 30 398.00 | 79 669.00 | 110 067.00 |
VI Groupe et associés | 271 900.00 | 271 900.00 | | 271 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 156.00 | 72 156.00 | | 72 156.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 599.00 | 311 930.00 | 79 669.00 | 391 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 185.00 | 2 167.00 | | 2 185.00 |
ST Autres comptes | 870.00 | 937.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 644.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | 644.00 | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431.00 | 427.00 | | 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 055.00 | 3 104.00 | | 3 055.00 |