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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 793.00 | 1 308.00 | 7 485.00 | 8 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 2 727.00 | 28 288.00 | 31 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 255.00 | 4 035.00 | 107 220.00 | 111 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
060 Stock marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
110 Total général Actif | 117 953.00 | 4 035.00 | 113 918.00 | 117 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
242 Autres charges externes. | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
252 Charges sociales | 541.00 | | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 902.00 | | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 075.00 | | | -7 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 616.00 | | | 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 422.00 | | | 3 422.00 |