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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 511.00 | | 290 511.00 | 290 511.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 916.00 | | 330 916.00 | 330 916.00 |
CU Autres participations | 290 511.00 | | 290 511.00 | 290 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 903.00 | 48 852.00 | | 78 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 225.00 | 30 051.00 | | 17 225.00 |
DK Provisions réglementées | 13 950.00 | 9 847.00 | | 13 950.00 |
DL TOTAL (I) | 121 078.00 | 99 750.00 | | 121 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 775.00 | 177 039.00 | | 143 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 811.00 | 42 001.00 | | 60 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 838.00 | 222 154.00 | | 209 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 916.00 | 321 904.00 | | 330 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078.00 | 78 568.00 | | 100 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 103.00 | -4 103.00 | | -4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 427.00 | -3 714.00 | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 044.00 | 40 071.00 | | 27 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819.00 | 10 020.00 | | 9 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 225.00 | 30 051.00 | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 511.00 | | | 290 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 511.00 | | | 290 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 587.00 | 33 827.00 | 109 760.00 | 143 587.00 |
VI Groupe et associés | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 838.00 | 100 078.00 | 109 760.00 | 209 838.00 |