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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 5 704.00 | 11 296.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 5 850.00 | 16 650.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 700.00 | 11 555.00 | 29 145.00 | 40 700.00 |
BT Marchandises | 148 833.00 | 60 039.00 | 88 794.00 | 148 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 834.00 | 60 039.00 | 97 795.00 | 157 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 534.00 | 71 594.00 | 126 941.00 | 198 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 067.00 | 24 113.00 | | 42 067.00 |
DL TOTAL (I) | 67 180.00 | 25 113.00 | | 67 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 872.00 | 52 996.00 | | 57 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 15 234.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 2 095.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 760.00 | 70 325.00 | | 59 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 941.00 | 95 438.00 | | 126 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 760.00 | 70 325.00 | | 59 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 716.00 | 74 106.00 | | 102 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 648.00 | 49 993.00 | | 60 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 067.00 | 24 113.00 | | 42 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 500.00 | | 1 200.00 | 39 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | 7 658.00 | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 7 658.00 | | 3 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 639.00 | 36 400.00 | | 23 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 639.00 | 36 400.00 | | 23 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 639.00 | 36 400.00 | | 23 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 405.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | 1 369.00 | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 8 509.00 | 7 417.00 | | 8 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 10 490.00 | 10 500.00 | | 10 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 405.00 | | 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 266.00 | 19 286.00 | | 27 266.00 |