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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411 848.00 | 49 944.00 | 361 904.00 | 411 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 831.00 | 6 143.00 | 18 688.00 | 24 831.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 707.00 | 56 088.00 | 384 619.00 | 440 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
072 Créances – Autres | 252 136.00 | | 252 136.00 | 252 136.00 |
084 Disponibilités | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 417.00 | | 365 417.00 | 365 417.00 |
110 Total général Actif | 806 124.00 | 56 086.00 | 750 036.00 | 806 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 245 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 769.00 | 73 200.00 | | 110 769.00 |
224 Production immobilisée | 224 809.00 | 88 241.00 | | 224 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 333.00 | 5 599.00 | | 15 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 911.00 | 167 040.00 | | 350 911.00 |
242 Autres charges externes. | 118 201.00 | 56 365.00 | | 118 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 562.00 | | 3 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 588.00 | 91 220.00 | | 214 588.00 |
252 Charges sociales | 29 169.00 | 10 501.00 | | 29 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 731.00 | 16 541.00 | | 38 731.00 |
262 Autres charges | 31 530.00 | 7 732.00 | | 31 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 210.00 | 182 922.00 | | 436 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 299.00 | -15 882.00 | | -85 299.00 |
294 Charges financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135 112.00 | -72 401.00 | | -135 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 484.00 | 56 519.00 | | 46 484.00 |