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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 698.00 | 2 021.00 | 677.00 | 2 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 543.00 | 6 379.00 | 3 164.00 | 9 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 721.00 | 8 400.00 | 19 321.00 | 27 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
072 Créances – Autres | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
084 Disponibilités | 216 833.00 | | 216 833.00 | 216 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 690.00 | | 327 690.00 | 327 690.00 |
110 Total général Actif | 355 411.00 | 8 400.00 | 347 011.00 | 355 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 421.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 154 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 680.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 486.00 | 251 136.00 | | 465 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 816.00 | 263 816.00 | | 523 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 179.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 810.00 | | | -23 810.00 |
242 Autres charges externes. | 176 548.00 | 127 520.00 | | 176 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 284.00 | 10 915.00 | | 17 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 000.00 | 97 200.00 | | 110 000.00 |
252 Charges sociales | 32 878.00 | 17 417.00 | | 32 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | 3 671.00 | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 903.00 | 262 912.00 | | 467 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 912.00 | 904.00 | | 55 912.00 |
280 Produits financiers | 1 884.00 | 527.00 | | 1 884.00 |
294 Charges financières | 8 607.00 | 1 080.00 | | 8 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 53.00 | | 8 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 171.00 | 238.00 | | 41 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |