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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
AB Frais d’établissement | 17 329.00 | 13 026.00 | 4 303.00 | 17 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 6 216.00 | 502.00 | 6 718.00 |
AP Constructions | 2 244 972.00 | 174 366.00 | 2 070 606.00 | 2 244 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 791.00 | 81 764.00 | 233 027.00 | 314 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 810.00 | 275 372.00 | 2 308 438.00 | 2 583 810.00 |
BZ Autres créances | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CF Disponibilités | 589 188.00 | | 589 188.00 | 589 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 942.00 | | 598 942.00 | 598 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 411.00 | 275 372.00 | 3 012 039.00 | 3 287 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 347 695.00 | 347 695.00 | | 347 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 379.00 | -104 658.00 | | -47 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 466.00 | 1 773 186.00 | | 1 830 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 576.00 | 1 178 576.00 | | 1 169 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 441.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184.00 | 449.00 | | 4 184.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 3 553.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 573.00 | 1 184 020.00 | | 1 181 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 039.00 | 2 957 206.00 | | 3 012 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 573.00 | 1 184 020.00 | | 1 181 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 661.00 | 2 381.00 | 156 043.00 | 153 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 661.00 | 2 381.00 | 156 043.00 | 153 661.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 086.00 | 312 789.00 | | 156 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 464.00 | 417 447.00 | | 203 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 379.00 | -104 658.00 | | -47 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 111.00 | | 8 699.00 | 2 575 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 064.00 | | 8 699.00 | 2 551 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 772.00 | 115 600.00 | | 159 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 249.00 | 5 777.00 | | 7 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 2 236.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 543.00 | 107 587.00 | | 148 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |